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中国钢企豪赌螺纹钢期货

  钢材期货短时间内成为期市新宠,超越了单纯的套保或套利,成为资本搏杀的战场。然而部分钢企一系列令人费解的操作,让投资者不免对市场暗生忧虑。[网友评论]

  虽然上市不到一年,但钢材期货的明星风范尽显,其暴涨暴跌的风格让投资者唏嘘不已。

  8月21日RB0912合约还曾创下372万的成交天量。从期市新兵到资金宠儿,上期所钢材期货成为了全球最成功的钢材期货。

  钢价接连上涨17周后,自8月10日以来,北京、天津等部分地区钢材价格每吨下跌1000元,跌幅在20%左右。部分钢厂也继续下调出厂价,对于当前钢材现货价格出现的暴跌情况,市场分析一方面是由于前期价格的大幅上升之后出现的合理回落,另一方面钢材社会库存量同比出现大幅上升,对钢材价格也形成打压。[详细]

  同一个品种的同月合约,期货价格足足比现货高了600元/吨以上,这一状况在螺纹钢0911的期货价格和电子盘价格上,已经持续一段时间。一般来说,期价高出现价250到300元/吨是合理的,但目前600元/吨的差价,还存在300元左右的倒挂,另一方面,螺纹钢期货吸引的资金也不断增加,一段时间以来,螺纹钢期货持仓量超过100万手,累计占用保证金超过50亿。[详细]

  作为天然的空头,现货商应该去通过在期货市场做空来锁定利润,尤其是在现在现货价格持续下跌的情况下。但螺纹钢期货市场里主要的现货企业——沙钢、中钢等,却没有因现货市场的跌势改变做法,一直在钢材上做多。[详细]

  作为现货企业,沙钢和中钢做高期货价格的一种可能解释是通过做高期价来带动现价,从而起到托市的作用。尤其是沙钢做空态势十分高调,在心理因素占据较大影响的期货市场,钢企有可能去通过这种方式来影响钢材价格的走势。[详细]

  对于沙钢集团的仓位,有业内人士持不同的看法:不能光看沙钢集团的单个持仓,沙钢集团在其他期货公司里也是头寸的,沙钢可能用自营账户做掩护,在其他的账户上做出与自营账户头寸相反方向的操作,玩了个声东击西。[详细]

  钢材期货前一段时间走出了暴涨暴跌的行情,这样的暴涨行为并非市场的真实反映,而是投机资金在背后操控价格。有传言指出沙钢在经历了钢材期货市场上市的适应阶段之后,通过灵活多变的操作策略已经获益颇丰。越来越多的贸易商进入钢材期货市场,意图通过投机资金炒作钢价来获得收益。[详细]

  目前期现之间400元的价差已经远远超过了理论的套利空间。然而价差空间持续存在,表明套利交易并不太活跃,一个原因是上期所规定的交割标准与市场现货不一致。而钢铁企业作为生产企业,在注册仓单上拥有绝对优势。因此钢铁企业可能一方面拉高期货价格维持套利空间,一方面利用交割缺陷控制非生产企业的套利,最终最终完成高额套利。[详细]

  经过7~8月调整后,螺纹线月间可能再度上涨,不排除再创新高可能。[详细]

  从国内期货、现货、电子盘三个市场的价格走势看,并未显示某个价格长期主导其他市场的现象。[详细]

  0909合约明显比主力合约走势要弱,无论是期现套利还是跨期套利的空间都已缩窄。随着时间进入交割月,期现间的价差会逐步收敛至正常价差水平。[详细]

  0912合约已进入明显的下跌趋势中,技术上显示钢价已经打破前期支撑位,下跌趋势已经形成。[详细]

  钢铁产业链上游生产企业面临更多的是产品价格下跌的风险,因此需要在期货市场上进行空头的套期保值操作。[详细]

  现货商做多也是一种套保方式。这主要适用于当现货市场的价格低于其生产成本时,通过做多来锁定亏损。[详细]

  业内早有传言,勇尝螃蟹的沙钢早期被动套保而后交易风格灵活多变,而某民营钢厂因判断行情准确果敢做多已在期货市场斩获数亿元利润。[详细]

  然而另一方面,在市场明显向下走的情况下反手做多,有业内人士就表示:任何企业操作期货价格都很难做到,钢铁企业这样做对自己的伤害不可避免。[详细]

  不论对于钢铁生产企业还是贸易商而言,利用市场地位在期货市场上投机获得的盈利是相当可观的,同时意图通过期货市场获取暴利也隐含了巨大的风险。

  钢材期货的推出本是企业自身管理中的一个新工具,一个用来很好地规避市场价格风险的工具,过多的去放大其功能将会适得其反,伤及自身。[详细]

  钢厂在和贸易商的博弈中占据主动地优势,同时钢厂价格又对期货价格产生了一定的影响。[详细]

  价格领导者一般调价幅度波动较小。沙钢和其他钢厂在钢价牛市价差显著扩大,在熊市显著缩小,并且其价格长期高于其他钢厂。[详细]

  作为天然的空头,现货商这时候应该去通过做空来锁定利润,沙钢、中钢一直做多,这样做对自己的伤害不可避免。[详细]

  套期保值是企业规避风险的一个有效工具, 然而规避风险的手段在很多情况下变了味,实体企业眼馋金融交易带来的丰厚利润,也想上去搏一把。一些实体企业进行各种各样的金融交易,其交易范围超出保值所需,堕入贪婪的美式金融风险的陷阱。如果进入金融市场,则风险难以控制,一旦市场发生逆转,相关企业只能认亏出局。而如果不进入资本市场,面对金融市场高额赢利,又心有不甘,暴利导致实体企业进入金融市场火中取栗。

  2008年东航燃油套期保值业务的损失为64.01亿元,而国航的油料套期保值业务损失达74.72亿元。

  2009年中期西部矿业因套保产生了约1亿元的平仓损失,拖累其上半年净利润同比减少超过了90%。

  这9.9亿元的计提跌价,除了因为镍的现货价格波动,还可能由于宝钢参与镍的期货投资导致亏损。

  深南电间接与高盛签订了油价对赌协议,陷入了一场精心设计的局,深南电险因此而陷入破产危机。

  2008年江西铜业在套保上亏损共计高达13.63亿,外界多指其为投机操作误判所致。

  中信泰富外汇合约巨亏147亿港元,其套保交易范围超出保值所需,堕入贪婪的美式金融风险的陷阱。上海暂停原定6月举行的注册计量师等4项职业资格考试直击业绩会]海联金汇:加快5G消息、数